(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

　　(2)办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

　　(3)建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

　　(4)按照有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

　　(5)负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

　　(6)根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

　　(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

　　(8)负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

　　(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

　　(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

　　固定资产会计工作职责

　　(一)熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况;

　　(二)参与本单位(部门)新增资产的实物和技术验收工作;

　　(三)根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续;

　　(四)负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率;

　　(五)负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作;

　　(六)对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符;

　　(七)对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务;

　　(八)合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系;

　　(九)负责做好本单位(部门)资产档案的收集、整理和管理工作;